3月1日基金净值:国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0117,跌0.01%
发布日期:2024-05-10 04:02 点击次数:166
本站消息,3月1日,国联安聚利39个月封闭式债券最新单位净值为1.0117元,累计净值为1.0292元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨1.46%,近1年上涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安聚利39个月封闭式债券为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.14%,现金占净值比1.98%。
该基金的基金经理为陈建华,陈建华于2023年3月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.94%。
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