51配资查询平台 9月4日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0398，涨0.01%
发布日期：2024-09-27 21:55 点击次数：88
青岛证监局表示，经查明51配资查询平台，青岛裕瑞存在以下违法事实：
本站消息，9月4日，鑫元汇利债券最新单位净值为1.0398元，累计净值为1.3125元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%，近3个月上涨0.79%，近6个月上涨1.92%，近1年上涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元汇利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.43%，现金占净值比1.63%。
该基金的基金经理为赵慧，赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报35.0%。
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