3月6日基金净值:民生加银鑫升纯债最新净值1.0517,涨0.02%
发布日期:2024-05-21 03:49 点击次数:88
本站消息,3月6日,民生加银鑫升纯债最新单位净值为1.0517元,累计净值为1.2859元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%,近3个月上涨1.74%,近6个月上涨2.25%,近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银鑫升纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.76%,现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为刘昊,刘昊于2023年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.53%。
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