3月1日基金净值:惠升和韵66个月定开债券最新净值1.041,涨0.01%
发布日期:2024-05-10 03:16 点击次数:82
本站消息,3月1日,惠升和韵66个月定开债券最新单位净值为1.041元,累计净值为1.114元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨1.73%,近1年上涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
惠升和韵66个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.41%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为卓勇,卓勇于2020年12月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.73%。
以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。本站力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。